Modèle gratuit de relevé de compte client pour exportateurs
Un relevé de compte client présente au client toutes les factures, tous les avoirs et tous les paiements d’une période ainsi que le solde qu’il doit, afin que les deux parties puissent rapprocher leurs écritures. Cette feuille tient une ligne par document avec un solde cumulé et les dates d’échéance, indique les montants échus par ancienneté et se termine par le solde à payer et vos coordonnées bancaires.
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Ce que couvre le modèle
- Votre société et le client, date du relevé, période et devise
- Solde d’ouverture reporté du dernier relevé
- Une ligne par document : date, type, numéro, référence (PO ou B/L), date d’échéance
- Débit pour les factures et notes de débit, crédit pour les paiements et avoirs
- Solde cumulé après chaque ligne, par formule
- Jours de retard de chaque facture impayée, à compter de la date du relevé
- Balance âgée : non échu, 1 à 30, 31 à 60, 61 à 90 et plus de 90 jours
- Solde à payer, conditions de paiement, coordonnées bancaires et demande de signaler les écarts
Sources
Guides sur ce sujet
À quoi sert un relevé de compte client
Les factures sont envoyées une par une ; un relevé les réunit avec les paiements reçus, afin que le client puisse les rapprocher de ses propres enregistrements et voir ce qui reste ouvert. Il aide à repérer les paiements non affectés, les frais bancaires déduits des virements, les factures que le client n’a jamais reçues et les avoirs qui n’ont pas été imputés. Envoyez-le chaque mois, ou avant de relancer pour un montant échu.
Solde cumulé et balance âgée
Partez du solde à la fin du dernier relevé, ajoutez chaque facture ou note de débit et retranchez chaque paiement ou avoir, dans l’ordre des dates. La balance âgée regroupe les factures ouvertes selon leur retard à la date du relevé, ce qui permet de voir si le problème vient d’une seule ancienne facture ou d’une habitude de paiement tardif. Convenez des conditions de paiement dans le contrat et indiquez-les sur chaque relevé.
Devise, frais bancaires et écarts
Tenez un relevé par devise. Les virements internationaux arrivent souvent avec un montant inférieur, car les banques intermédiaires ou bénéficiaires prélèvent des frais ; convenez dans le contrat de qui les supporte et indiquez tout manque sur une ligne distincte plutôt que de laisser la facture partiellement ouverte. Demandez au client de confirmer le solde ou de signaler les écarts dans un nombre de jours fixé.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un relevé de compte client ?
Un récapitulatif, pour un client, de l’ensemble des factures, avoirs, notes de débit et paiements d’une période, avec le solde dû à la date du relevé.
Quelle est la différence entre une facture et un relevé de compte ?
Une facture demande le paiement d’une vente ; un relevé liste toutes les factures et tous les paiements d’une période et indique le solde total restant dû.
Comment calcule-t-on la balance âgée ?
Pour chaque facture impayée, on compte le nombre de jours entre son échéance et la date du relevé ; les montants sont ensuite regroupés, par exemple en 1 à 30, 31 à 60, 61 à 90 et plus de 90 jours de retard.
Comment indiquer les frais bancaires déduits d’un paiement ?
Enregistrez le paiement pour le montant reçu et les frais déduits sur une ligne distincte, afin que le client voie pourquoi le solde n’est pas nul et que vous puissiez convenir de qui les supporte.
À quelle fréquence dois-je envoyer un relevé de compte ?
Une fois par mois est courant, ainsi qu’avant de relancer pour un montant échu ou lorsque le client demande une confirmation de solde.
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