İhracatçılar için ücretsiz cari hesap ekstresi şablonu

Cari hesap ekstresi, bir döneme ait tüm fatura, alacak dekontu (credit note) ve ödemeleri ile müşterinin borçlu olduğu bakiyeyi müşteriye gösterir; böylece iki taraf da kayıtlarını karşılaştırıp mutabakat sağlayabilir. Bu çalışma sayfasında her belge için bir satır, yürüyen bakiye ve vade tarihleri bulunur; vadesi geçen tutarlar yaşlandırmaya göre gösterilir ve sayfa, ödenecek bakiye ile banka bilgilerinizle sona erer.

.xlsx indir Tüm ücretsiz şablonlar →

Cari hesap ekstresi – Ücretsiz oluşturucuyla doldurulmuş örnek (örnek veriler)

Şablonun kapsamı

Şirketiniz ve müşteri, ekstre tarihi, dönem ve para birimi
Son ekstreden devreden açılış bakiyesi
Her belge için bir satır: tarih, tür, numara, referans (PO veya B/L), vade tarihi
Faturalar ve borç dekontları için borç, ödemeler ve alacak dekontları için alacak
Her satırdan sonra formülle hesaplanan yürüyen bakiye
Ödenmemiş her fatura için ekstre tarihinden itibaren gecikme günü
Yaşlandırma özeti: vadesi gelmemiş, 1-30 gün, 31-60 gün, 61-90 gün ve 90 günden fazla
Ödenecek bakiye, ödeme koşulları, banka bilgileri ve farklılıkların bildirilmesi talebi

Kaynaklar

Export-Import Bank of the United States, protecting against buyer nonpayment (open account and receivables)

Bu konudaki rehberler

İhracatta Ödeme Şekilleri: T/T, Akreditif (L/C), D/P, D/APeşin T/T, %30 kaparo ve %70 kopya B/L karşılığı, akreditif (L/C), D/P, D/A ve açık hesap karşılaştırması: riski kim taşır, her yöntem nasıl işler…Belgeli Tahsil D/P ile D/A Farkı: URC 522'ye Göre Adımlar ve RisklerICC URC 522'ye göre belgeli tahsil nasıl işler: beş taraf, D/P ile D/A farkı, bankaların neyi kontrol ettiği, tahsil talimatı ve ithalatçı…Akreditif Türleri (UCP 600): Görüldüğünde, Vadeli, Teyitli, DevredilebilirUCP 600 kapsamında akreditif türleri: varsayılan olarak cayılamazlık, görüldüğünde ödeme, ertelenmiş ödeme, kabul, iştira, teyitli ve…Proforma Fatura Nedir? Ticari Faturadan Farkı ve Gümrük KurallarıProforma fatura ile ticari fatura: her birinin amacı, gümrüğün veya bankaların proformayı ne zaman reddettiği (19 CFR 141.91, UCP 600 Art. 18),…

Cari hesap ekstresi ne işe yarar

Faturalar tek tek gönderilir; ekstre bunları alınan ödemelerle bir araya getirir, böylece müşteri bunları kendi kayıtlarıyla eşleştirip hâlâ açık olan tutarı görebilir. Faturalara mahsup edilmemiş ödemeleri, havalelerden kesilen banka masraflarını, müşterinin hiç almadığı faturaları ve uygulanmamış alacak dekontlarını fark etmeye yardımcı olur. Aylık olarak ya da vadesi geçen bir tutarın takibine başlamadan önce gönderin.

Yürüyen bakiye ve yaşlandırma

Son ekstrenin sonundaki bakiyeden başlayın; tarih sırasına göre her fatura veya borç dekontunu ekleyin, her ödeme veya alacak dekontunu çıkarın. Yaşlandırma, açık faturaları ekstre tarihinde ne kadar süredir vadesi geçmiş olduklarına göre gruplar; böylece sorunun tek bir eski fatura mı yoksa gecikmeli ödeme alışkanlığı mı olduğunu görebilirsiniz. Ödeme koşullarını sözleşmede kararlaştırın ve her ekstrede gösterin.

Para birimi, banka masrafları ve farklılıklar

Her para birimi için ayrı bir ekstre tutun. Uluslararası havaleler, aracı veya alıcı bankalar masraf kestiği için çoğu zaman eksik gelir; bunları kimin üstleneceğini sözleşmede kararlaştırın ve faturayı kısmen açık bırakmak yerine eksik tutarı ayrı bir satırda gösterin. Müşteriden bakiyeyi onaylamasını veya farklılıkları belirli bir gün sayısı içinde bildirmesini isteyin.

Sık sorulan sorular

Cari hesap ekstresi nedir?

Bir müşteriye ait, bir dönemdeki tüm fatura, alacak dekontu, borç dekontu ve ödemelerin özetidir; ekstre tarihi itibarıyla borçlu olunan bakiyeyi de içerir.

Fatura ile cari hesap ekstresi arasındaki fark nedir?

Fatura, tek bir satış için ödeme talep eder; ekstre ise bir dönemdeki tüm faturaları ve ödemeleri listeler ve ödenmemiş toplam bakiyeyi gösterir.

Yaşlandırma nasıl hesaplanır?

Ödenmemiş her fatura için vade tarihi ile ekstre tarihi arasındaki gün sayısı bulunur; ardından tutarlar, örneğin 1-30, 31-60, 61-90 ve 90 günden fazla gecikme olarak gruplandırılır.

Ödemeden kesilen banka masraflarını nasıl gösteririm?

Ödemeyi alınan tutar üzerinden, kesilen masrafları ise ayrı bir satır olarak kaydedin; böylece müşteri bakiyenin neden sıfır olmadığını görebilir ve masrafları kimin üstleneceği konusunda anlaşabilirsiniz.

Cari hesap ekstresini ne sıklıkla göndermeliyim?

Aylık gönderim yaygındır; vadesi geçen bir tutarı takip etmeden önce ya da müşteri bakiye teyidi istediğinde de gönderilir.

Diğer ücretsiz araçlar

Bir iş arkadaşınızla paylaşınWhatsApp LinkedIn X

Triplicate ücretsizdir ve sürekli gelişiyor. İşinize yaradı mı? Triplicate'i destekleyin ♥