Template statement of account gratis untuk eksportir

Statement of account (laporan rekening koran pelanggan) menunjukkan kepada pelanggan setiap faktur, nota kredit, dan pembayaran dalam satu periode beserta saldo yang harus dibayarnya, sehingga kedua pihak dapat merekonsiliasi pembukuan masing-masing. Lembar ini mencatat satu baris per dokumen dengan saldo berjalan dan tanggal jatuh tempo, menampilkan jumlah yang lewat jatuh tempo menurut umur piutang, dan diakhiri dengan saldo yang harus dibayar serta detail rekening bank Anda.

Unduh .xlsx Semua template gratis →

Statement of account – Contoh yang diisi dengan generator gratis (data contoh)

Isi template

Perusahaan Anda dan pelanggan, tanggal statement, periode, dan mata uang
Saldo awal yang dibawa dari statement terakhir
Satu baris per dokumen: tanggal, jenis, nomor, referensi (PO atau B/L), tanggal jatuh tempo
Debit untuk faktur dan nota debit, kredit untuk pembayaran dan nota kredit
Saldo berjalan setelah setiap baris, dengan rumus
Jumlah hari keterlambatan setiap faktur yang belum dibayar, dihitung dari tanggal statement
Ringkasan umur piutang: belum jatuh tempo, 1 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 90, dan lebih dari 90 hari
Saldo yang harus dibayar, ketentuan pembayaran, detail rekening bank, dan permintaan untuk melaporkan selisih

Sumber

Export-Import Bank of the United States, protecting against buyer nonpayment (open account and receivables)

Panduan terkait

Syarat Pembayaran Ekspor: T/T, L/C, D/P, D/A, Open AccountPerbandingan T/T di muka, deposit 30% dan pelunasan 70% terhadap copy B/L, L/C, D/P, D/A, dan open account: siapa yang menanggung risiko, cara…Documentary Collection D/P vs D/A menurut URC 522: Langkah dan RisikoCara kerja documentary collection (inkaso dokumen) menurut URC 522 ICC: lima pihak, D/P vs D/A, apa yang diperiksa bank, collection instruction,…Jenis-Jenis Letter of Credit (UCP 600): Sight, Usance, Confirmed, TransferableJenis letter of credit menurut UCP 600: irrevocable secara default, sight payment, deferred payment, akseptasi, negosiasi, confirmed credit dan…Apa Itu Proforma Invoice? Perbedaan dengan Commercial Invoice dan Aturan Bea CukaiProforma invoice vs commercial invoice: fungsi masing-masing, kapan bea cukai atau bank menolak proforma (19 CFR 141.91, UCP 600 Art. 18), sampel…

Fungsi statement of account

Faktur dikirim satu per satu; statement menghimpunnya bersama pembayaran yang diterima, sehingga pelanggan dapat mencocokkannya dengan catatannya sendiri dan melihat apa yang masih terbuka. Statement membantu menemukan pembayaran yang belum dialokasikan, biaya bank yang dipotong dari transfer, faktur yang tidak pernah diterima pelanggan, dan nota kredit yang belum diperhitungkan. Kirim setiap bulan, atau sebelum menagih jumlah yang lewat jatuh tempo.

Saldo berjalan dan analisis umur piutang

Mulailah dari saldo pada akhir statement terakhir, tambahkan setiap faktur atau nota debit dan kurangi setiap pembayaran atau nota kredit menurut urutan tanggal. Analisis umur piutang mengelompokkan faktur yang masih terbuka menurut lama keterlambatannya pada tanggal statement, sehingga Anda dapat melihat apakah masalahnya satu faktur lama atau pola pembayaran yang terlambat. Sepakati ketentuan pembayaran dalam kontrak dan cantumkan pada setiap statement.

Mata uang, biaya bank, dan selisih

Buat satu statement untuk setiap mata uang. Transfer internasional sering tiba kurang karena bank perantara atau bank penerima memotong biaya; sepakati dalam kontrak siapa yang menanggungnya dan tampilkan kekurangan sebagai baris tersendiri, bukan membiarkan faktur terbayar sebagian. Minta pelanggan untuk mengonfirmasi saldo atau melaporkan selisih dalam jumlah hari yang ditetapkan.

Pertanyaan umum

Apa itu statement of account?

Ringkasan untuk satu pelanggan mengenai semua faktur, nota kredit dan nota debit, serta pembayaran dalam satu periode, beserta saldo yang terutang pada tanggal statement.

Apa perbedaan antara faktur dan statement of account?

Faktur meminta pembayaran untuk satu penjualan; statement mencantumkan semua faktur dan pembayaran selama satu periode dan menunjukkan total saldo yang belum dibayar.

Bagaimana umur piutang dihitung?

Untuk setiap faktur yang belum dibayar, hitung jumlah hari antara tanggal jatuh tempo dan tanggal statement; jumlahnya kemudian dikelompokkan, misalnya menjadi terlambat 1 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 90, dan lebih dari 90 hari.

Bagaimana menampilkan biaya bank yang dipotong dari pembayaran?

Catat pembayaran sebesar jumlah yang diterima dan biaya yang dipotong sebagai baris terpisah, sehingga pelanggan dapat melihat mengapa saldo tidak nol dan Anda dapat menyepakati siapa yang menanggungnya.

Seberapa sering saya harus mengirim statement of account?

Setiap bulan adalah hal yang umum, dan juga sebelum menagih jumlah yang lewat jatuh tempo atau ketika pelanggan meminta konfirmasi saldo.

Alat gratis lainnya

Bagikan ke rekan kerjaWhatsApp LinkedIn X

Triplicate gratis dan terus diperbaiki. Merasa terbantu? Dukung Triplicate ♥