Бесплатный шаблон акта сверки для экспортёров

Акт сверки (выписка по счёту клиента) показывает клиенту все инвойсы, кредит-ноты и платежи за период и сумму, которую он должен, чтобы обе стороны могли сверить свои учётные данные. Этот лист содержит по одной строке на каждый документ с сальдо нарастающим итогом и сроками оплаты, показывает просроченную задолженность по срокам и завершается суммой к оплате и вашими банковскими реквизитами.

Скачать .xlsx Все бесплатные шаблоны →

Акт сверки (выписка по счёту клиента) – Пример, заполненный в бесплатном генераторе (тестовые данные)

Что включает шаблон

Ваша компания и клиент, дата выписки, период и валюта
Входящее сальдо, перенесённое из последней выписки
Одна строка на документ: дата, тип, номер, референс (PO или B/L), срок оплаты
Дебет для инвойсов и дебет-нот, кредит для платежей и кредит-нот
Сальдо нарастающим итогом после каждой строки, по формуле
Дни просрочки по каждому неоплаченному инвойсу, считая от даты выписки
Анализ просроченной задолженности по срокам: срок не наступил, 1–30, 31–60, 61–90 и свыше 90 дней
Сумма к оплате, условия оплаты, банковские реквизиты и просьба сообщать о расхождениях

Источники

Export-Import Bank of the United States, protecting against buyer nonpayment (open account and receivables)

Руководства по теме

Условия оплаты при экспорте: T/T, L/C, D/P, D/AПредоплата по T/T, депозит 30% и остаток 70% против копии B/L, аккредитив (L/C), D/P, D/A и открытый счёт: кто несёт риск, как работает каждый…Документарное инкассо D/P vs D/A по URC 522: порядок и рискиКак работает документарное инкассо по URC 522 ICC: пять участников, D/P vs D/A, что проверяют банки, инкассовое поручение и что происходит, если…Виды аккредитивов (UCP 600): по предъявлении, с отсрочкой, подтверждённый, переводнойВиды аккредитивов по UCP 600: безотзывность по умолчанию, платёж по предъявлении, отсроченный платёж, акцепт, негоциация, подтверждённые и…Что такое проформа-инвойс? Отличия от коммерческогоПроформа и коммерческий инвойс: для чего нужен каждый, когда таможня или банк не принимают проформу (19 CFR 141.91, UCP 600 Art. 18), бесплатные…

Для чего нужен акт сверки

Инвойсы отправляются по одному; акт сверки объединяет их с полученными платежами, чтобы клиент мог сопоставить их со своими данными и увидеть, какие суммы ещё остаются неоплаченными. Он помогает выявить неразнесённые платежи, банковские комиссии, удержанные из переводов, инвойсы, которые клиент так и не получил, и кредит-ноты, которые не были учтены. Отправляйте его ежемесячно или перед напоминанием о просроченной сумме.

Сальдо нарастающим итогом и анализ просроченной задолженности по срокам

Начните с сальдо на конец последней выписки, прибавляйте каждый инвойс или дебет-ноту и вычитайте каждый платёж или кредит-ноту в порядке дат. Анализ по срокам группирует неоплаченные инвойсы по длительности просрочки на дату выписки, так что видно, в чём проблема: в одном старом инвойсе или в систематических задержках платежей. Согласуйте условия оплаты в контракте и указывайте их в каждой выписке.

Валюта, банковские комиссии и расхождения

Ведите отдельную выписку по каждой валюте. Международные переводы часто приходят не в полной сумме, потому что банки-посредники или банк-получатель удерживают комиссии; согласуйте в контракте, кто их оплачивает, и показывайте недостачу отдельной строкой, а не оставляйте инвойс частично неоплаченным. Попросите клиента подтвердить сальдо или сообщить о расхождениях в течение установленного числа дней.

Частые вопросы

Что такое акт сверки (выписка по счёту клиента)?

Сводка по одному клиенту обо всех инвойсах, кредит-нотах, дебет-нотах и платежах за период с суммой задолженности на дату выписки.

Чем инвойс отличается от акта сверки?

Инвойс запрашивает оплату одной продажи; акт сверки перечисляет все инвойсы и платежи за период и показывает общую сумму неоплаченного остатка.

Как рассчитывается просроченная задолженность по срокам?

Для каждого неоплаченного инвойса считается число дней между сроком оплаты и датой выписки; затем суммы группируются, например, по просрочке 1–30, 31–60, 61–90 и свыше 90 дней.

Как показать банковские комиссии, удержанные из платежа?

Отразите платёж на полученную сумму, а удержанные комиссии отдельной строкой, чтобы клиент видел, почему сальдо не равно нулю, и вы могли согласовать, кто их оплачивает.

Как часто нужно отправлять акт сверки?

Обычно раз в месяц, а также перед напоминанием о просроченной сумме или когда клиент просит подтвердить сальдо.

Другие бесплатные инструменты

Поделиться с коллегойWhatsApp LinkedIn X

Triplicate бесплатен и постоянно улучшается. Он вам пригодился? Поддержать Triplicate ♥