Ücretsiz ödeme bildirimi şablonu (tedarikçiler için remittance advice)
Tek bir banka havalesi birden fazla faturayı ödediğinde ya da bir alacak dekontu veya reklamasyon nedeniyle bir faturadan daha az tutarda olduğunda, tedarikçinin paranın neyin karşılığı olduğunu bilmesi gerekir. Ödeme bildirimi bunu söyler: hangi faturaların ödendiği, ne kadar ödendiği, neyin hangi gerekçeyle düşüldüğü ve ödemenin nasıl izlenebileceği. Bu sayfa her faturayı daha önce ödenen tutarlar, kesintiler ve şimdi ödenen tutarla birlikte listeler, bakiyeyi hesaplar ve satırların toplamının gönderilen tutara eşit olduğunu kontrol eder.
.xlsx indirTüm ücretsiz şablonlar →
Şablonun kapsamı
- Ödeyen ve lehdar, bildirim numarası, ödeme tarihi, para birimi ve gönderilen tutar
- Banka masrafları seçeneği (OUR, SHA veya BEN), ödeyenin bankası, lehdarın bankası ve hesabın son haneleri
- UETR veya bankanın ödeme referansı
- Ödenen her fatura: numara, tarih, PO numarası ve fatura tutarı
- Daha önce ödenen veya mahsup edilen tutarlar, kesintiler ve gerekçesi (alacak dekontu, reklamasyon, indirim)
- Şimdi ödenen tutar ve her faturanın bakiyesi, formülle
- Toplamlar ve satırların toplamının gönderilen tutara eşit olduğunun kontrolü
- Notlar ile hazırlayan kişinin adı ve iletişim bilgisi
Bu konudaki rehberler
Neden ödeme bildirimi gönderilmeli
Havale tedarikçiye çoğu zaman yalnızca kısa bir referansla ulaşır ve tutar tek bir faturayla eşleşmeyebilir. Bildirim olmadan tedarikçinin muhasebe ekibi tahmin yürütmek zorunda kalır, parayı yanlış faturaya işleyebilir ve sizin zaten ödediğiniz faturalar için hatırlatma gönderebilir. Bildirimi ödemeyi yaptığınız gün gönderin ve fatura numaralarını ödeme açıklamasına da yazın.
Kesintiler ve banka masrafları
Her kesintiyi gerekçesi ve belgesiyle, örneğin bir alacak dekontu numarası ya da üzerinde anlaşılmış bir kalite reklamasyonu ile birlikte yazın; böylece tedarikçi bunu kendi kayıtlarıyla eşleştirebilir. Seçtiğiniz masraf seçeneğini belirtin: OUR ile ödeyen tüm banka masraflarını öder; SHA ile her taraf kendi bankasının masraflarını öder ve alınan tutar yol boyunca kesilen ücretlerle azalabilir; BEN ile lehdar tüm masrafları üstlenir, bu masraflar aktarılan tutardan düşülür. Varışta görülen küçük bir eksiklik çoğu zaman bir banka ücretidir, hata değildir.
Ödeme kanıtı ve güvenlik
Bankanızın ödeme onayını ekleyin ve UETR'yi belirtin; bu, tedarikçinin bankasının bir SWIFT ödemesini izlemesini sağlayan benzersiz referanstır. Ödeme bildirimi veya ödeme kopyası yalnızca ne ödediğinizi söyler; tedarikçi yine de tutarın hesabına geçtiğini kontrol etmelidir. Yalnızca tedarikçiyle bilinen bir telefon numarasından doğruladığınız banka bilgilerine ödeme yapın, yalnızca e-postayla gelen yeni bilgilere asla ödeme yapmayın.
Sık sorulan sorular
Ödeme bildirimi nedir?
Ödeyenin lehdara gönderdiği, bir ödemenin kapsadığı faturaları, ödenen tutarları ve varsa kesintileri listeleyen nottur; böylece lehdar ödemeyi faturalarıyla eşleştirebilir.
Ödeme bildirimi ödeme kanıtı mıdır?
Hayır. Ödeyenin neyi ödediğini bildirir. Lehdar paranın hesabına geçtiğini kontrol etmelidir; bankanın onayı ve UETR ödemenin izlenmesine yardımcı olur.
OUR, SHA ve BEN ne anlama gelir?
Uluslararası havalede banka masrafı seçenekleridir: OUR ile ödeyen tüm masrafları öder, SHA ile her taraf kendi bankasının masraflarını öder, BEN ile ise lehdar tüm masrafları üstlenir ve bunlar aktarılan tutardan düşülür.
Alacak dekontunu veya reklamasyonu nasıl gösteririm?
İlgili olduğu faturaya kesinti olarak girin ve alacak dekontu numarasını ya da gerekçesini yazın; böylece bakiye hâlâ açık olan tutarı gösterir.
Şablon toplamları kontrol eder mi?
Evet. Her faturanın bakiyesini hesaplar, satırları toplar ve şimdi ödenen toplam tutarı gönderilen tutarla karşılaştırır.
Diğer ücretsiz araçlar
Triplicate ücretsizdir ve sürekli gelişiyor. İşinize yaradı mı? Triplicate'i destekleyin ♥
Reklamsız mı olsun? Pro tüm reklamları kaldırır · aylık $1